Ввод начальных взаиморасчетов по договорам
Документ предназначен для фиксации взаиморасчетов компании с контрагентами по совместным договорам, как действующим, так и нет. Как правило, документ создается на стартовом этапе работы в системе для переноса в
1. Перейдите в меню "Деньги" → "Начисления налогов и сборов".
2. Нажмите на кнопку "+ Начисление налогов и сборов".
Откроется страница нового документа. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.
3. Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют.
4. Заполните поле "Компания". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.
5. Если в настройках документов выставлен флаг автоматического формирования номера документа, поле "Номер документа" будет заполнено после выбора компании. Если вышеупомянутый флаг снят, укажите номер документа в ручном режиме.
6. Выберите тип начисления из выпадающего списка.
7. В блоке "Период начисления" доступна возможность указания периода начисления. При необходимости установите флаг "Указать период начисления налога или сбора", выберите "Год" и "Квартал или месяц" начисления.
При указании периода начисления дата документа будет автоматически заполнена датой последнего дня выбранного периода.
8. Заполните сумму начисленного налога или сбора.
9. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать".
Будет создан документ начисления налога или сбора в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов начислений налогов и сборов в вашей группе.
Документ в статусе "Черновик" не формирует финансовых движений в системе. Чтоб инициировать создание бухгалтерских проводок, проведите необходимый документ.
