Перемещения денежных средств
Документ перемещения денежных средств предназначен для фиксации перемещения ДС внутри компании:
- с одного на другой банковский счет;
- из кассы на банковский счет;
- с банковского счета в кассу.
Рассмотрим создание документа на примере перемещения с расчетного счета в кассу.
1. Для того, чтобы сформировать документ, перейдите в меню "Деньги" → "Перемещения денежных средств".
2. Нажмите на кнопку "+ Документ", выберите "Перемещение с р/с в кассу".
Откроется страница нового документа. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.
3. Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют.
4. Укажите номер документа в соответствующем поле.
5. Заполните поле "Компания". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.
6. В блоке "Источник" выберите банковский счет, с которого будет выполняться перемещение. Если необходимого счета нет в выпадающем списке, нажмите ссылку "Добавить счет компании". При этом в новой вкладке будет открыта страница редактирования компании, где можно добавить новый расчетный счет.
В качестве приемника денежных средств будет автоматически указана касса. Если выбран тип документа "Перемещение с р/с на р/с" или "Перемещение из кассы на р/с", то на карточке отобразится блок "Приемник", где необходимо будет выбрать банковский счет компании, куда будут перемещены денежные средства.
7. Заполните сумму перемещения.
8. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать".
Будет создан документ внутреннего перемещения денежных средств с расчетного счета в кассу в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов перемещений ДС в вашей группе.
Документ в статусе "Черновик" не формирует финансовых движений в системе. Чтоб инициировать создание бухгалтерских проводок, проведите необходимый документ.
